Previous Entry Share Next Entry
Епанный стыд
highyield
http://pif.investfunds.ru/funds/47

русал
мечел
промтрактор
тгк2

больше 10% СЧА высокодоходного трэша

Вывеска сменилась, подход тот же (бананы мамы и тп). Ну есть же хаййлд фонды, дистрессы и тп. переименовали бы для приличия, зачем опять бедного физика трахать!? А потом на инвест форумах размышляем, "а почему это у нас все накопления в депозитах-чулках и баксах, а почему у физиков нет доверия к фр"!? (с) ВШ

  • 1
да это разве трахать, 10% СЧА

они например сейчас HWI продают уже вещи по-интереснее, типа бонд + worst off option, на корзину из стоков, вот там я думаю нормально все с маржой точно и с рисками тоже.

слушай, такой тематики было полно

на пике рынка, в конец 07 начале 08 годов
когда все думали - на чем бы еще заработать :)
я помню народ активно снчала набрал, а потом залетал на корзинах с металлургами

Саш, да ладно. Клиенты Сбера привыкли к активной половой жизни.

Леш, как на банк

на Сбер после ГРефа я сильно пересмотрел мнение :)

А чаго ссать то? У меня и 40% в таком треше было и ничаго - если хорошо понимать риски эмитента - все ок.

угу, главное знать

у меня и по 100 % бывало такого, в 09 году

не поленитесь - найдите структуру фонда в 08 году
тоже знали?

в посте примечание есть - "Ну есть же хаййлд фонды, дистрессы и тп. переименовали бы для приличия"

По факту, такой подход работает. Они все потери за 2008 отбили уже в сентябре 2009 года и показывают очень неплохую динамику.
Ну и картинка:
http://www.nlu.ru/pifs-sravn.htm?sdate=30.12.2007&edate=31.08.2013&ff1=662&ff2=492&ff3=0&ff4=0&ff5=0&ff6=0&ff7=0

не корректно

вы рынок 08-09 годов помните?
структуру ильи в тот момент видели?

напомню, что бабаны всякие, алпи и еврокомерцы благополучно отдефолтили

только все остальное также стоило ниже плинтуса

Re: не корректно

да почему не корректно-то? рынок тех годов прекрасно помню, был тогда уже портфельщиком. ну отдефолтили и отдефолтили, этот треш у всех был в портфелях. просто кто-то продолжил так же агрессивно играть и отбил потери быстро, а кто-то лимиты в конце 2008 года на риск понизил и по нескольку лет убытки отбивал.

Edited at 2013-08-31 04:35 pm (UTC)

Re: не корректно

И отбили они не на говне, а на Урсе5 и АИЖКе, которые набирали по 50-55 фигуре

Диверсификация в хай йилде должна быть - по 1% на эмитента.
А не по 4-5, как у т-ща Коровина.

А сколько сейчас хорошие рублевые облиги дают? И на евробондах до 3 лет, хоть где-то 3% выжать можно ( опять же на хороших)?

  • 1
?

Log in

No account? Create an account